Les figures chartistes sont des outils puissants en analyse technique, permettant aux traders d’anticiper les mouvements de prix des cryptomonnaies, actions ou autres actifs financiers. Ces motifs graphiques, formés par l’évolution des prix sur un graphique, reflètent le comportement des acheteurs et vendeurs. Ils aident à identifier deux types de scénarios : les retournements de tendance (changement de direction) et les continuités (prolongation de la tendance actuelle). Les figures les plus courantes incluent le double sommet, le double creux, les triangles, les canaux, et les épaules-tête-épaules. Comprendre ces figures chartistes permet aux traders de prendre des décisions éclairées tout en gérant les risques.
Table des matières
- 🧠Pourquoi les figures chartistes fonctionnent-elles ?
- 📊Les figures chartistes classiques
- 🚀Exemple concret : Analyse d’un triangle ascendant
- 🔗Combiner figures chartistes et supports/résistances
- 💡Conseils pratiques pour maîtriser les figures chartistes
- ⚠️Pièges à éviter
- 📉 Étude de cas : Erreur courante avec un triangle symétrique
- 🎯Conclusion
🧠Pourquoi les figures chartistes fonctionnent-elles ?
Les figures chartistes reposent sur la psychologie des marchés. Les traders et investisseurs réagissent de manière répétitive à certains niveaux de prix, créant des motifs prévisibles. Par exemple, un double sommet indique que les acheteurs échouent à pousser le prix plus haut, signalant un potentiel retournement baissier. Maîtriser ces figures donne un avantage stratégique, surtout dans des marchés volatils comme celui des cryptomonnaies.
📊Les figures chartistes classiques
Voici un aperçu des figures chartistes de trading les plus utilisées :
- Double sommet : Cette figure en forme de “M” apparaît après une tendance haussière. Deux pics à un niveau de résistance montrent que les acheteurs s’épuisent. Une cassure sous le creux entre les deux sommets (appelé “neckline”) confirme un retournement baissier.
- 📍Entrée courte sur la cassure du creux précédent, Invalidation en cas de dépassement du sommet
- Double creux : En forme de “W”, elle signale un retournement haussier après une tendance baissière. Deux creux à un niveau de support indiquent que les vendeurs perdent du terrain. Une cassure au-dessus du pic entre les creux valide la figure.
- 📍Entrée longue sur la cassure du sommet précédent. Invalidation en cas de dépassement du creux
- Triangles : Ils reflètent une consolidation des prix avant un mouvement majeur. On distingue :
- Triangle ascendant : Résistance horizontale et creux ascendants, souvent haussier.
- Triangle descendant : Support horizontal et sommets descendants, souvent baissier.
- Triangle symétrique : Ni haussier ni baissier, il indique une indécision avant une cassure.
- 📍On cherche des entrées en cassure des niveaux clés. Invalidation en cas de retour clair au sein de la figure
- Canaux : Les prix évoluent entre deux lignes parallèles, formant un canal haussier (pente ascendante) ou baissier (pente descendante). Les traders achètent près du support et vendent près de la résistance.
- 📍Entrée longue au niveau des supports, ou courte au niveau des résistances. Invalidation en cas de cassure confirmée du support ou de la résistance.
- Épaules-tête-épaules : Une figure complexe signalant un retournement. Après une tendance haussière, trois pics se forment : deux “épaules” plus basses entourant une “tête” plus haute. Une cassure sous la neckline confirme un retournement baissier.
- 📍Entrée sur cassure de la neckline. Invalidation en cas de dépassement de l’épaule
🚀Exemple concret : Analyse d’un triangle ascendant
Prenons un exemple pratique avec le Bitcoin (BTC) en timeframe 4H en Avril 2025 pour illustrer les figures chartistes.
Contexte
- Après un fort rejet autour de 89000$, le prix entame une forte tendance à la baisse.
- Autour de 74500$, les acheteurs initient une première forte réaction suivie d’un rejet à 80500$.
- On constate la formation d’un double creux lors du second rejet autour de 74500$
- Le prix imprime de belles bougies haussières, accompagnées d’un fort Volume et dépasse le pic précédent 🚦C’est notre signal d’achat
- Une fois le “W” complété, on observe la formation d’un triangle ascendant.
- On entre avec peu de risque au niveau du support et on confirme la cassure haussière sur la grande bougie.
- Le prix fini par décoller, nous offrant de superbes profits !
Étapes de l’analyse du double creux
- Identification : Tracez la ligne de support au niveau du premier creux, ainsi que la résistance après le premier rejet.
- Cassure haussière : Le prix perce les 80500$ avec un chandelier de clôture clair et un volume élevé, confirmant la validité de la cassure.
- Objectif de prix : Mesurez le début de la forte tendance baissière et positionnez votre objectif de profit à ce niveau. Cette zone agira probablement comme la prochaine résistance.
- Gestion du risque : Placez un stop-loss sous le dernier creux du “W” pour limiter les pertes en cas de faux signal.
Résultat
Dans cet exemple, nous avons pu constater coup sur coup deux figures chartistes très connues. Le prix a fini par s’envoler après avoir complété correctement les figures citées.
🧠Les figures chartistes ne sont pas fiables à 100%. Il est toujours nécessaire de les confirmer avec d’autres éléments ( Indicateurs, tendances, structure globale du marché ) et de gérer son risque correctement.
Cependant, les figures chartistes offrent un moyen de déterminer facilement des scénarios d’entrée, d’invalidation et des objectifs de profit raisonnables !
🔗Combiner figures chartistes et supports/résistances
Les figures chartistes gagnent en fiabilité lorsqu’elles sont combinées avec des niveaux de supports et résistances. Ces zones, où les prix ont historiquement rebondi ou été rejetés, agissent comme des points d’ancrage pour valider les figures. Voici comment procéder :
- Renforcement des signaux : Un double creux formé près d’un support majeur testé plusieurs fois a plus de chances de signaler un rebond. De même, un triangle descendant testant une résistance peut indiquer un rejet ou une cassure imminente.
- Confirmation par le volume : Une cassure de figure accompagnée d’un pic de volume est plus fiable. Par exemple, une sortie haussière d’un triangle ascendant avec un volume faible peut être un piège.
- Indicateurs complémentaires : Utilisez le RSI pour repérer des divergences (ex. : un RSI haussier lors d’un double creux) ou la MACD pour confirmer la dynamique de la tendance.
Exemple
Un trader repère un double sommet sur Ethereum (ETH) près de la résistance à 4 000 $. Il attend une cassure sous la neckline (3 800 $) avec un volume élevé et un RSI montrant une divergence baissière. Cette combinaison renforce la probabilité d’un retournement, permettant une entrée short avec un objectif calculé.
💡Conseils pratiques pour maîtriser les figures chartistes
Pour intégrer les figures chartistes pour trading dans votre stratégie, suivez ces recommandations :
- Entraînez-vous sur des graphiques historiques : Utilisez des plateformes comme TradingView ou Binance pour analyser les graphiques passés d’actifs comme Bitcoin, Ethereum ou Solana. Identifiez les figures et comparez vos prévisions avec les mouvements réels.
- Adaptez les unités de temps : Les figures sur des graphiques journaliers ou hebdomadaires sont plus robustes que sur des graphiques de 5 ou 15 minutes, qui sont sujets au bruit.
- Confirmez les cassures : Ne tradez pas une figure avant une clôture claire au-dessus ou en-dessous d’un niveau clé. Une cassure intrajournalière peut être un faux signal.
- Testez en mode démo : Avant de risquer du capital, pratiquez vos stratégies sur un compte démo pour affiner votre lecture des figures chartistes.
- Tenez un journal de trading : Notez chaque trade basé sur une figure chartiste, en détaillant l’entrée, la sortie, et les raisons de votre décision. Cela améliore votre discipline.
⚠️Pièges à éviter
Les figures chartistes en trading ne garantissent pas le succès, elles permettent d’identifier des trades à forte probabilité de succès et un ratio risque/récompense. Voici les erreurs fréquentes à éviter :
- Figures non confirmées : Anticiper une cassure avant qu’elle ne soit validée (ex. : entrer dans un triangle avant la sortie) expose à des pertes.
- Faux signaux : Une cassure sans volume ou dans un marché peu liquide (ex. : pendant un week-end) est souvent trompeuse. Attendez des conditions de marché actives.
- Subjectivité excessive : Voir une figure là où elle n’existe pas (ex. : forcer un double sommet sur un graphique aléatoire) fausse l’analyse. Restez objectif et basez-vous sur des niveaux clairs.
- Ignorer le contexte : Une figure haussière dans un marché globalement baissier a moins de chances de réussir. Tenez compte de la tendance générale et des actualités (ex. : annonces réglementaires pour les cryptos).
📉 Étude de cas : Erreur courante avec un triangle symétrique
Imaginons un trader repérant un triangle symétrique sur Cardano (ADA). Excité, il entre en position longue avant la cassure, anticipant un mouvement haussier. Cependant, le prix casse à la baisse avec un volume élevé, entraînant une perte. Cette erreur illustre l’importance d’attendre une confirmation et de ne pas présumer la direction d’une figure neutre comme le triangle symétrique.
🎯Conclusion
Les figures chartistes sont des outils incontournables pour anticiper les mouvements de prix et optimiser ses stratégies de trading. En maîtrisant des figures comme le double sommet, le triangle ascendant ou les canaux, et en les combinant avec des supports/résistances et des indicateurs, vous pouvez améliorer vos prises de décision.
Commencez par pratiquer sur des graphiques historiques, testez vos stratégies en mode démo, et restez vigilant face aux faux signaux. Avec de la discipline et de l’expérience, les figures chartistes deviendront des alliés précieux pour naviguer les marchés dynamiques des cryptomonnaies.